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Contabilidade Nacional e Balanço de Pagamentos
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As negociações de câmbio às vezes especificam uma data de liquidação maior que dois dias – 30 dias, 90 dias, 180 dias ou mesmo muitos anos. As taxas de câmbio cotadas em tais transações são denominadas taxas de câmbio futuras.
Um exemplo mostra porque as partes podem desejar participar das transações com taxas de câmbio futuras. Suponha que um norte-americano importe rádios do Japão, sabendo que em 30 dias ele tem de pagar em iene para o fornecedor japonês pelo embarque que chega naquela ocasião. O importador pode vender cada rádio por US$ 100 e deve pagar a seu fornecedor 9.000 ienes por rádio; então seu lucro depende da taxa de câmbio dólar / iene. À taxa de câmbio à vista de US$ 0,0105 por iene, o importador pagaria (0,0105 dólares por iene) X (9.000 ienes por rádio) = US$ 94,50 por rádio e, portanto, ganharia US$ 5,50 por rádio importado. Mas o importador não terá os fundos para pagar ao fornecedor até que os rádios cheguem e sejam vendidos. Se nos próximos 30 dias o dólar for inesperadamente para US$ 0,0115 por iene, o importador terá de pagar (0,0115 dólares por iene) X (9.000 ienes por rádio) = US$ 103,50 por rádio e, portanto, terá uma perda de US$ 3,50 em cada rádio.…
Um exemplo mostra porque as partes podem desejar participar das transações com taxas de câmbio futuras. Suponha que um norte-americano importe rádios do Japão, sabendo que em 30 dias ele tem de pagar em iene para o fornecedor japonês pelo embarque que chega naquela ocasião. O importador pode vender cada rádio por US$ 100 e deve pagar a seu fornecedor 9.000 ienes por rádio; então seu lucro depende da taxa de câmbio dólar / iene. À taxa de câmbio à vista de US$ 0,0105 por iene, o importador pagaria (0,0105 dólares por iene) X (9.000 ienes por rádio) = US$ 94,50 por rádio e, portanto, ganharia US$ 5,50 por rádio importado. Mas o importador não terá os fundos para pagar ao fornecedor até que os rádios cheguem e sejam vendidos. Se nos próximos 30 dias o dólar for inesperadamente para US$ 0,0115 por iene, o importador terá de pagar (0,0115 dólares por iene) X (9.000 ienes por rádio) = US$ 103,50 por rádio e, portanto, terá uma perda de US$ 3,50 em cada rádio.…
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